在資本市場的投資者，只要能熟練掌握股市中的板塊、題材和熱點進行波段操作，投資收益一般都會比較高。而市場中的大多數散戶投資者，缺乏這方面的基礎知識和操作技巧，盲目隨意買賣，其結果往往是“一買就套、一套就抱、越抱越跌、好不容易解套或者下決心割肉、讓人痛心的是一賣股價就飛漲”。
　　那么，怎樣把握好股市的板塊、題材和熱點？
　　大趨勢行情要注重板塊。所謂板塊，是將整個市場的所有股票，按照區域、行業、概念等方式劃分成若干塊，每一塊稱為一個板塊。在大牛市中，所有的板塊都會輪換上漲，只要有板塊還沒有輪漲，大牛市就還沒有漲到頂，每次回調都是買入機會；相反在大熊市中，所有的板塊也都會輪跌，只要有板塊還沒有輪跌，大熊市也就沒有跌到底，每次反彈都是出貨機會。這是中長線投資者務必要掌握的技巧之一。
　　波段操作要抓住題材。所謂題材，就是利用某個事件、消息、政策等內容，進行充分發揮和炒作，致使股票價格大幅度拉升。不管是現實的還是將來的，只是以此作為借口，達到股票上漲的目的就行。所以，借題材投機要及時、果斷，大多數題材有明確的時限性（像奧運會、世博），在題材兌現前無論股價高低都必須賣出。但有些題材相對而言卻沒有時限，是市場中的“不死鳥”，比如每年年報后的資產重組、近段時間的新能源、不斷創新高的稀有資源等。市場一有機會，這些題材就會利用。所以抓住題材是波段操作者的必修課。
　　大勢不好時要找熱點。相比板塊和題材，熱點就小得多。所謂熱點，就是在市場低迷時，千方百計找熱點刺激市場人氣，以達到博取短線差價或者出貨的目的。熱點的持續性代表此熱點的級別，長則三天（一般不會超過一周）短則一天（有時是見光死）。同時熱點是隨時有可能轉換的，所以投資者在搶熱點時千萬不要等到熱點冷了股票還在手中。

股票市場
　　指數：中長線仍在下跌周期中，未到底；下跌第一波到位，技術性反彈有望持續。
　　短線：技術性反彈在時間上和空間上還沒有到位，目標2750區域。..
投資策略：空倉者可以考慮輕倉參與短線反彈，關注新能源等熱點。
重倉者利用這次反彈繼續減倉。

期貨市場
　　指數期貨：長空短多，短線參與多頭反彈行情；注意反壓時轉空。
傳統工業品：金屬、橡膠、化工都處于周線級別的大調整階段，目前僅僅只是反彈，反彈膠、銅最強，注意反壓區。
油脂豆類：受大宗商品拖累整體走弱。
玉米小麥：受國務院打擊農產品炒作影響，短線走弱。多頭可以先離場但不做空。
白糖和螺紋鋼：下跌第一目標已到達，等反彈受壓時再做空。

黃金：長期趨勢看漲。

　　基金市場
　　在股票市場下跌趨勢中，指數型基金長線可持有；貨幣型基金值得買入；最佳方案是基金定投。股票型基金短線逢反彈應贖回。

經驗與教訓
1.投資資本市場，首先要清楚大趨勢。牛市每次下跌都是買入良機，熊市每次反彈都是逃命機會。
2.牛市中輪換做板塊，股票要捂得久；震蕩市抓題材，股票要換得快；跌市中找熱點，股票要逃得快。
3.無論是板塊、題材還是熱點，龍頭始終是龍頭，在姊妹股中能買到龍頭老大決不買老二。
4：一天之內逆轉的股票要特別小心，逆轉一般都是真的。
5：要敢于買入在大勢不斷下跌中創新高的股票，一個簡單的道理：只為了解套所有籌碼的市場主力是永遠不存在的。